Centre National de la Formation Conseil en Entreprise

Formation Gestion d'actifs, OPCVM et FIA

Durée conseillée 2 jours

Centre de formation validé Datadock

Formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA : maîtriser l'environnement juridique

Deux expressions techniques, deux sigles abscons où seuls les professionnels comprennent la signification juridique, financière et opérationnelle. Cependant, les placements de l’épargne retraite, les allocations d’actifs de PEA, PERP et assurance vie s’organisent avec ces outils. Au regard de l’actualité juridique de la Loi Pacte, comprendre ce monde de la gestion d’actif est un enjeu pragmatique. Ce stage de formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA vous permettra de comprendre l'environnement juridique et sa réglementation.

Objectifs pédagogiques de la formation Gestion d'actifs, OPCVM et FIA

  • Connaître le cadre juridique de la gestion d'actifs
  • Comprendre l'intérêt et les risques de ces supports à règles allégées
  • Maîtriser les contraintes liées à la spécificité des supports juridiques

Appréhender l'environnement et les acteurs de la gestion d’actifs

  • Comprendre ce qu'est une société de gestion
  • Qu'est-ce que le rôle et les fonction du dépositaire ?
  • Identifier les fonctions des "commercialisateurs" (notamment CIF, etc. ) et des souscripteurs
  • Intégrer le rôle de L’autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de la gestion d'actifs

 Retour sur le cadre de la réglementation applicable à la gestion d'actifs

  • Faire le point sur les différentes directives propres à la gestion d'actifs
    • Directive UCITS
    • Directive AIFM, réglement délégué 231/2013 de la commission
    • Directive MIF 2
    • Directive prospectus
  • La fiche standardisée Documents d'Information Clé / pour l' Investisseur (DICI et DIC ou KID) et DAA

Identifier les différentes typologies de placements collectifs en France

  • Déterminer la différence entre le mandat de gestion, les OPCVM et les FIA (Fonds d'Investissements Alternatifs)
  • Déterminer la différence entre les OPCVM et les FIA versus fonds régulés ou non
  • Les différentes typologies de FIA et les différents critères de segmentation
  • Quelles sont les classifications AMF ? Comprendre les risques pour ne pas commettre d'erreur

Comprendre la procédure de création et le principe de documentation des OPCVM et des FIA

  • Focus sur la rédaction de la documentation
  • Le passeport et/ou autorisation de commercialisation : la réforme du passeport société de gestion
  • Les principes de la réglementation de la commercialisation

Identifier les risques dans la gestion d'actif

  • Retour sur les mécanismes de vigilance face à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Appréhender les obligations de conformité

Intégrer les outils propres aux FIA et  aux OPCVM transnationaux

  • La structure maître-nourricier et la structure en compartiment
  • L'agrément de la société de gestion et le mandat de gestion

Déterminer les différents types de gestion et les choix du support juridique

  • Les différents types de gestion passive, active, garantie, alternative et investissement socialement responsable
  • Les actifs éligibles aux OPCVM et FIA, et leurs caractéristiques
  • Les grandes familles de ratios réglementaires
  • Les risques contingents aux OPCVM / FIA : risque de marché, de liquidité, de crédit / contrepartie et de taux d'intérêt

Faire le point sur les différentes reformes en perspectives et leurs impacts

  • Focus sur la loi Pacte et les perspectives liées aux gestionnaires d'actifs
  • La directive UCITS V qui fixe le cadre réglementaire Européen

Public cible

Tout public souhaitant approfondir l'activité de la gestion d'actifs

Pré-requis

Il est recommandé d'avoir des connaissances sur le fonctionnement des marchés financiers pour suivre notre formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA

Méthodes pédagogiques pour le stage Gestion d'actifs, OPCVM et FIA

  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices et cas pratiques à partir des documents apportés par les stagiaires et / ou le formateur
  • Réflexions de groupe
  • Support de cours formation gestion d'actifs, OPCVM et FIA

Dates et lieux

Date de début Date de fin Lieu de formation
Selon vos disponibilités Dans vos locaux Réserver
Demander un devis Plan d'accès 01 81 22 22 18