- 40% de stagiaires satisfaits
- En 2022, 40% de stagiaires satisfaits
Formation UCITS IV et V : Maîtriser le cadre réglementaire des organismes de placement collectif
Notre formation UCITS IV et V vous permettra de comprendre le cadre réglementaire des OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Ce stage de formation professionnelle sur 2 jours fera le point sur les dernières directives OPVCM, ou UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). Vous aborderez ainsi les directives UCITS IV (2011) et UCITS V (2016).
Les stagiaires pourront ainsi analyser les risques des fonds UCITS et concevoir des prospectus KID (Key Information Document).
Objectifs pédagogiques de la formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM
- Identifier les règles applicables aux OPCVM et comprendre les impacts de directives UCITS IV et V
- Prendre en compte la réglementation pour concevoir des prospectus KID
- Analyser les risques des fonds UCITS V et non UCITS
Programme
Programme daté du 11/4/2023Rappel des fondamentaux des OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
- Définition et classification des OPC
- Caractéristiques des différentes catégories
- Définition des acteurs et leur rôle dans la gestion pour compte de tiers
- Prendre connaissance des différentes forme juridique des OPCVM
- Classification des OPCVM
- Focus sur les supports et les sous-jacents
Assimiler le cadre réglementaire des OPCVM
- Enoncé des recommandations de l'AMF (autorités des Marchés Financiers)
- Mieux comprendre les directives du CESR et MIFID
- Différences entre OPCVM et FIA (Directives UCITS IV et AIFM)
Appréhender les enjeux et impacts des 4 piliers d'UCITS IV
- Rationaliser la gamme d'OPCVM
- Mise en oeuvre du passeport européen
- Le Key Information Document (KID) :
- Stratégie et objectifs d'investissement
- Profil de risque/rendement
- Performances passées
- Maîtriser les nouvelles règles relatives aux frais et aux investissements
Se représenter les apports de la directive UCITS V
- Renforcement du rôle et des responsabilités des dépositaires
- Encadrement des rémunérations des agents des sociétés de gestion
- Protection des épargnants
Les travaux en cours de la Commission européenne en vue d'une nouvelle réglementation européenne dite OPCVM VI
- 9 domaines de consultation : les actifs éligibles, la liquidité, évaluation des actifs et éventuel rapprochement des Directives UCITS et AIFM
Publics & pré-requis
Public cible
- Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM
- Administrateurs et gérants de fonds, Collaborateurs juniors
- Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM
Pré-requis
Il est recommandé de connaitre les différentes catégories d'OPCVM pour suivre la formation UCITS IV et V
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Exercices pratiques
- Etude de cas
- Support de cours formation UCITS IV et V
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Témoignages

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Christelle G. - Cheffe de cuisine

Département de Seine-Et-Marne
Marion - Chef de projet formation

Bégonia Education
Guillaume C. - Président