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Formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM
  • 40% de stagiaires satisfaits

Formation UCITS IV et V : Maîtriser le cadre réglementaire des organismes de placement collectif

Notre formation UCITS IV et V vous permettra de comprendre le cadre réglementaire des OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Ce stage de formation professionnelle sur 2 jours fera le point sur les dernières directives OPVCM, ou UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). Vous aborderez ainsi les directives UCITS IV (2011) et UCITS V (2016). 

Les stagiaires pourront ainsi analyser les risques des fonds UCITS et concevoir des prospectus KID (Key Information Document).


Objectifs pédagogiques de la formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM

  • Identifier les règles applicables aux OPCVM et comprendre les impacts de directives UCITS IV et V
  • Prendre en compte la réglementation pour concevoir des prospectus KID
  • Analyser les risques des fonds UCITS V et non UCITS

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Rappel des fondamentaux des OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières

  • Définition et classification des OPC
  • Caractéristiques des différentes catégories 
  • Définition des acteurs et leur rôle dans la gestion pour compte de tiers
  • Prendre connaissance des différentes forme juridique des OPCVM
  • Classification des OPCVM
  • Focus sur les supports et les sous-jacents

Assimiler le cadre réglementaire des OPCVM

  • Enoncé des recommandations de l'AMF (autorités des Marchés Financiers)
  • Mieux comprendre les directives du CESR et MIFID
  • Différences entre OPCVM et FIA (Directives UCITS IV et AIFM)

Appréhender les enjeux et impacts des 4 piliers d'UCITS IV

  • Rationaliser la gamme d'OPCVM
  • Mise en oeuvre du passeport européen
  • Le Key Information Document (KID) :
    • Stratégie et objectifs d'investissement 
    • Profil de risque/rendement 
    • Performances passées
  • Maîtriser les nouvelles règles relatives aux frais et aux investissements

Se représenter les apports de la directive UCITS V

  • Renforcement du rôle et des responsabilités des dépositaires
  • Encadrement des rémunérations des agents des sociétés de gestion
  • Protection des épargnants

Les travaux en cours de la Commission européenne en vue d'une nouvelle réglementation européenne dite OPCVM VI

  • 9 domaines de consultation : les actifs éligibles, la liquidité, évaluation des actifs et éventuel rapprochement des Directives UCITS et AIFM

Publics & pré-requis

Public cible

  • Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM
  • Administrateurs et gérants de fonds, Collaborateurs juniors
  • Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM

Pré-requis

Il est recommandé de connaitre les différentes catégories d'OPCVM pour suivre la formation UCITS IV et V


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation UCITS IV et V
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages


« Réponse rapide à besoin urgent. Programme adapté. »
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Groupe France Agricole

Lauréline M. - Responsable RH.


« Très bonne réactivité de la part dur service en charge des formations. »
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Udaf Essonne

Frédérique H. - Gestionnaire de formation


« Super équipe qui répond aux besoins tant d'un point de vue commercial qu'administratif. »
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Clear Channel

Linda B. - Responsable ressources humaines