Centre National de la Formation Conseil en Entreprise

Formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM

Durée conseillée 2 jours

Centre de formation validé Datadock

Formation UCITS IV et V : Cadre réglementaire des OPCVM

Objectifs pédagogiques de la formation UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM

  • Identifier les règles applicables aux OPCVM
  • Comprendre les impacts de ces directives
  • Prendre en compte la réglementation pour concevoir des prospectus KID
  • Analyser les risques des fonds UCITS V et non UCITS

Rappel des fondamentaux des OPCVM

  • Définition et classification des OPC
  • Caractéristiques des différentes catégories
  • Les acteurs et leur rôle dans la gestion pour compte de tiers
  • Les différentes forme juridique des OPCVM
  • Classification des OPCVM
  • Les supports et les sous-jacents

Le cadre réglementaire des OPCVM

  • Les recommandations de l'AMF (autorités des Marchés Financiers)
  • Directives du CESR et MIFID
  • Différences entre OPCVM et FIA (Directives UCITS IV et AIFM)

Les enjeux et impacts des 4 piliers d'UCITS IV

  • Rationaliser la gamme d'OPCVM
  • Mise en oeuvre du passeport européen
  • Le Key Information Document (KID) :
    • stratégie et objectifs d'investissement ,
    • profil de risque/rendement ,
    • performances passées'
  • Maîtriser les nouvelles règles relatives aux frais et aux investissements.

Les apports d'UCITS V

  • Renforcement du rôle et des responsabilités des dépositaires
  • Encadrement des rémunérations des agents des sociétés de gestion
  • Protection des épargnants

Les travaux en cours de la Commission européenne en vue d'une nouvelle réglementation européenne dite OPCVM VI

  • 9 domaines de consultation : les actifs éligibles, la liquidité, évaluation des actifs et éventuel rapprochement des Directives UCITS et AIFM

Public cible

  • Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM
  • Administrateurs et gérants de fonds, Collaborateurs juniors
  • Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM

Pré-requis

Il est recommandé de connaitre les différentes catégories d'OPCVM pour suivre la formation UCITS IV et V

Méthodes pédagogiques pour le stage UCITS IV et V : Cadre réglementaires des OPCVM

  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation UCITS IV et V

Dates et lieux

Date de début Date de fin Lieu de formation
05-06-2019 06-06-2019 Paris Réserver
28-08-2019 29-08-2019 Paris Réserver
14-11-2019 15-11-2019 Paris Réserver
Selon vos disponibilités Dans vos locaux Réserver
Demander un devis Plan d'accès 01 81 22 22 18