Formation tableau de flux de trésorerie : un outil de gestion et d'analyse financière
Notre formation tableau de flux de trésorerie vise, en seulement 1 jour, à maîtriser la méthodologie de construction de ce tableau d’analyse de provenance des flux. Cet outil de gestion financière est un allié que chaque entreprise doit maîtriser, notamment pour s’assurer de sa santé financière, et visualiser les variations d’une année à l’autre (encaissements & décaissements).
Ce programme de formation s’adresse à des salariés d’entreprise souhaitant développer leurs compétences en matière d’analyse financière. Les méthodes pédagogiques mises en œuvre favorisent les exercices pratiques, pour une meilleure assimilation de la construction du tableau de flux.
La formation tableau de flux de trésorerie est proposée à distance et en présentiel (inter/intra)
Objectifs pédagogiques de la formation Tableau de flux de trésorerie
- Maîtriser les outils d’élaboration du tableau des flux de trésorerie
- Acquérir la méthode de détermination de la trésorerie et de ses différentes sources
Programme
Initiation au tableau des flux de trésorerie : catégoriser les flux
- Trésorerie et liquidité : analyse des concepts de base
- Assimiler la méthode de détermination de la trésorerie
Synthèse sur l’identification des flux liés à l’exploitation (FTA)
- Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’exploitation
- Détermination de la trésorerie liée à l’exploitation
Synthèse sur l’identification des flux liés au financement (FTF)
- Identifier les constituants générant la trésorerie de financement
- Détermination de la trésorerie liée au financement
Identification des flux liés aux investissements (FTI)
- Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’investissement
- Détermination de la trésorerie liée aux investissements
Prendre en compte des variations de périmètre dans son tableau de flux
- Réaliser une analyse pro forma de la trésorerie globale
- Variation de la trésorerie liée à la variation du périmètre du groupe
Prise en compte des variations de change
Publics & prérequis
Public cible
- Directeur comptable
- Directeur financier
- Contrôleur de gestion
- Assistant de gestion
- Assistant et collaborateur comptables
La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.
Prérequis
Il est recommandé de maîtriser les bases de l'analyse financière pour suivre la formation tableau de flux de trésorerie
Méthodes pédagogiques
- Présentation des outils et démarches de construction du tableau des flux de trésorerie et mises en situation avec des cas pratiques
- Apports théoriques et pratiques
- Support de cours de la formation tableau de flux de trésorerie
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin
Découvrez Flavien A.
Flavien A. a gravi rapidement les échelons pour occuper des postes à haute responsabilité, au sein de banques et d’entreprises, où il dirige des projets d'envergure en finance ces 20 dernières années.
Il a formé des centaines de professionnels sur des thématiques clés (comptabilité, finance, contrôle de gestion, IFRS, fiscalité, paie, analyse financière, management,...) et aide les équipes à transformer la complexité financière en leviers de performance.
Découvrez Tohami D.
Tohami D. est un expert en comptabilité et gestion financière avec plus de 20 ans d’expérience, dont 5 en tant que formateur. Il a accompagné de nombreuses entreprises dans l’optimisation de leur organisation comptable, fiscale et financière.
Reconnu pour sa pédagogie claire et pragmatique, il aide les professionnels et dirigeants à renforcer leurs compétences et à sécuriser la gestion de leurs activités.
Découvrez Christophe L.
Christophe L. est un professionnel de la finance devenu formateur par passion pour la pédagogie et l’humain. Diplômé de Télécom Paris et de Paris-Dauphine, il est aussi titulaire du CFA.
Il a exercé sur les marchés financiers comme gérant de portefeuille, puis travaillé plusieurs années en cabinet d’expertise comptable. Il partage aujourd’hui son expertise à travers des formations pratiques et des missions d’accompagnement opérationnel.
Découvrez Zouhair D.
Zouhair D. est un Expert en contrôle de gestion et finance, avec plus de 20 ans d'expérience dans la mise en oeuvre de système de contrôle de gestion. Il est également spécialiste de la comptabilité (Normes USGAAP, IFRS) et de la Finance.
Il est membre du jury national du Diplôme d'Expert-Comptable et forme les salariés et expert-comptable en finance, contrôle de gestion et comptabilité. Il enseigne également dans la filière expertise comptable : DCG et DSCG
Réserver une formation Tableau de flux de trésorerie
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| Le 10.02.26 | Paris (75) | |
| Le 19.02.26 | Classe virtuelle | |
| Le 06.03.26 | Paris (75) | |
| Le 23.03.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.04.26 | Paris (75) | |
| Le 22.04.26 | Classe virtuelle | |
| Le 07.05.26 | Paris (75) | |
| Le 22.05.26 | Classe virtuelle | |
| Le 08.06.26 | Paris (75) | |
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| Le 08.07.26 | Paris (75) | |
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| Le 07.08.26 | Paris (75) | |
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| Le 08.09.26 | Paris (75) | |
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| Le 08.10.26 | Paris (75) | |
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| Le 08.12.26 | Paris (75) | |
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Nos avis clients
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Pourquoi choisir la formation Tableau de flux de trésorerie
L’objectif de la formation tableau de flux de trésorerie est de donner aux professionnels (salariés ou cadres) de précieuses connaissances en matière de comptabilité et d’analyse financière.
La présentation, au format Powerpoint, aborde tous les points à connaître pour interpréter l’activité financière d’une entreprise. Les participants pourront ainsi améliorer leurs pratiques, grâce à des exercices et des moyens pédagogiques adaptés à leurs besoins.
En fonction du secteur d’activité de votre établissement, ce stage peut aborder les normes comptables françaises ou IFRS (International financial reporting standards).
A l’issue de la formation, les participants sont soumis à une évaluation permettant d’évaluer leur montée en compétences.
Ce stage peut être complété par l’une de nos formations sur l’analyse financière ou sur la comptabilité. Notre organisme peut adapter ses programmes au niveau des participants, ainsi qu’à leurs contraintes, en modifiant la durée ou le format des sessions (présentiel ou distanciel).
Foire aux questions formation Tableau de flux de trésorerie
Formation inter-entreprise
Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.
Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.
Formation intra-entreprise
Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).
Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.
Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :
- OPCO
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- Financements conventionnels
- FSE
Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).
Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.
Mise à jour de la page le 31/01/2026