Formation Tableau de flux de trésorerie
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation tableau de flux de trésorerie : un outil de gestion et d'analyse financière

Notre formation tableau de flux de trésorerie vise, en seulement 1 jour, à maîtriser la méthodologie de construction de ce tableau d’analyse de provenance des flux. Cet outil de gestion financière est un allié que chaque entreprise doit maîtriser, notamment pour s’assurer de sa santé financière, et visualiser les variations d’une année à l’autre (encaissements & décaissements).

Ce programme de formation s’adresse à des salariés d’entreprise souhaitant développer leurs compétences en matière d’analyse financière. Les méthodes pédagogiques mises en œuvre favorisent les exercices pratiques, pour une meilleure assimilation de la construction du tableau de flux.

La formation tableau de flux de trésorerie est proposée à distance et en présentiel (inter/intra)


Objectifs pédagogiques de la formation Tableau de flux de trésorerie

  • Maîtriser les outils d’élaboration du tableau des flux de trésorerie
  • Acquérir la méthode de détermination de la trésorerie et de ses différentes sources

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Initiation au tableau des flux de trésorerie : catégoriser les flux

  • Trésorerie et liquidité : analyse des concepts de base
  • Assimiler la méthode de détermination de la trésorerie

Synthèse sur l’identification des flux liés à l’exploitation (FTA)

  • Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’exploitation
  • Détermination de la trésorerie liée à l’exploitation

Synthèse sur l’identification des flux liés au financement (FTF)

  • Identifier les constituants générant la trésorerie de financement
  • Détermination de la trésorerie liée au financement

Identification des flux liés aux investissements (FTI)

  • Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’investissement
  • Détermination de la trésorerie liée aux investissements

Prendre en compte des variations de périmètre dans son tableau de flux

  • Réaliser une analyse pro forma de la trésorerie globale
  • Variation de la trésorerie liée à la variation du périmètre du groupe

Prise en compte des variations de change


Publics & pré-requis

Public cible

  • Directeur comptable
  • Directeur financier
  • Contrôleur de gestion
  • Assistant de gestion
  • Assistant et collaborateur comptables

Pré-requis

Il est recommandé de maîtriser les bases de l'analyse financière pour suivre la formation tableau de flux de trésorerie


Méthodes pédagogiques

  • Présentation des outils et démarches de contstruction du tableau des flux de trésorerie et mises en situation avec des cas pratiques
  • Apports théoriques et pratiques
  • Support de cours de la formation tableau de flux de trésorerie 
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

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Pourquoi choisir la formation Tableau de flux de trésorerie

L’objectif de la formation tableau de flux de trésorerie est de donner aux professionnels (salariés ou cadres) de précieuses connaissances en matière de comptabilité et d’analyse financière.

 

La présentation, au format Powerpoint, aborde tous les points à connaître pour interpréter l’activité financière d’une entreprise. Les participants pourront ainsi améliorer leurs pratiques, grâce à des exercices et des moyens pédagogiques adaptés à leurs besoins.

 

En fonction du secteur d’activité de votre établissement, ce stage peut aborder les normes comptables françaises ou IFRS (International financial reporting standards).

A l’issue de la formation, les participants sont soumis à une évaluation permettant d’évaluer leur montée en compétences.

 

Ce stage peut être complété par l’une de nos formations sur l’analyse financière ou sur la comptabilité. Notre organisme peut adapter ses programmes au niveau des participants, ainsi qu’à leurs contraintes, en modifiant la durée ou le format des sessions (présentiel ou distanciel).