Name: Formation Tableau de flux de trésorerie
Brand: CNFCE
SKU: CTB.100
Price: 810.00 EUR

REF : CTB.100

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 810,00 € HT / stagiaire

Consulter nos dates et lieux Votre devis en 90 sec.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 1 570,00 € HT / groupe

Je commande Votre devis en 90 sec.

Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ? Déposer un cahier des charges Créer un module E-Learning

Sommaire

Formation tableau de flux de trésorerie : un outil de gestion et d'analyse financière

Notre formation tableau de flux de trésorerie vise, en seulement 1 jour, à maîtriser la méthodologie de construction de ce tableau d’analyse de provenance des flux. Cet outil de gestion financière est un allié que chaque entreprise doit maîtriser, notamment pour s’assurer de sa santé financière, et visualiser les variations d’une année à l’autre (encaissements & décaissements).

Ce programme de formation s’adresse à des salariés d’entreprise souhaitant développer leurs compétences en matière d’analyse financière. Les méthodes pédagogiques mises en œuvre favorisent les exercices pratiques, pour une meilleure assimilation de la construction du tableau de flux.

La formation tableau de flux de trésorerie est proposée à distance et en présentiel (inter/intra)

Consulter nos modalités et délais d'accès Consulter nos solutions de financement

REF : CTB.100

inter
Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

Le tarif est fixé par participant.
intra
La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

Le tarif est fixé par jour/par groupe.
sur-mesureintra / E-learning
Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 810,00 € HT / stagiaire

Consulter nos dates et lieux Votre devis en 90 sec.

Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 1 570,00 € HT / groupe

Je commande Votre devis en 90 sec.

Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ? Déposer un cahier des charges Créer un module E-Learning

Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Tableau de flux de trésorerie

Maîtriser les outils d’élaboration du tableau des flux de trésorerie
Acquérir la méthode de détermination de la trésorerie et de ses différentes sources

Programme

Initiation au tableau des flux de trésorerie : catégoriser les flux

Trésorerie et liquidité : analyse des concepts de base
Assimiler la méthode de détermination de la trésorerie

Synthèse sur l’identification des flux liés à l’exploitation (FTA)

Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’exploitation
Détermination de la trésorerie liée à l’exploitation

Synthèse sur l’identification des flux liés au financement (FTF)

Identifier les constituants générant la trésorerie de financement
Détermination de la trésorerie liée au financement

Identification des flux liés aux investissements (FTI)

Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’investissement
Détermination de la trésorerie liée aux investissements

Prendre en compte des variations de périmètre dans son tableau de flux

Réaliser une analyse pro forma de la trésorerie globale
Variation de la trésorerie liée à la variation du périmètre du groupe

Prise en compte des variations de change

Version 20230411

Publics & prérequis

Public cible

Directeur comptable
Directeur financier
Contrôleur de gestion
Assistant de gestion
Assistant et collaborateur comptables

La majorité de nos formations sont accessibles aux PSH. Pour toute question relative à l’accessibilité, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact-handicap@cnfce.com ou consulter cette page.

Prérequis

Il est recommandé de maîtriser les bases de l'analyse financière pour suivre la formation tableau de flux de trésorerie

Méthodes pédagogiques

Présentation des outils et démarches de contstruction du tableau des flux de trésorerie et mises en situation avec des cas pratiques
Apports théoriques et pratiques
Support de cours de la formation tableau de flux de trésorerie
Auto évaluation préalable en amont de la formation
Évaluation des acquis en fin de formation

Un formateur pour chaque métier, une expertise pour chaque besoin

Découvrez Tohami D.

Tohami D. est un expert en comptabilité et gestion financière avec plus de 20 ans d’expérience, dont 5 en tant que formateur. Il a accompagné de nombreuses entreprises dans l’optimisation de leur organisation comptable, fiscale et financière.

Reconnu pour sa pédagogie claire et pragmatique, il aide les professionnels et dirigeants à renforcer leurs compétences et à sécuriser la gestion de leurs activités.

Découvrez Zouhair D.

Zouhair D. est un Expert en contrôle de gestion et finance, avec plus de 20 ans d'expérience dans la mise en oeuvre de système de contrôle de gestion. Il est également spécialiste de la comptabilité (Normes USGAAP, IFRS) et de la Finance.

Il est membre du jury national du Diplôme d'Expert-Comptable et forme les salariés et expert-comptable en finance, contrôle de gestion et comptabilité. Il enseigne également dans la filière expertise comptable : DCG et DSCG

Découvrez Christophe L.

Christophe L. est un professionnel de la finance devenu formateur par passion pour la pédagogie et l’humain. Diplômé de Télécom Paris et de Paris-Dauphine, il est aussi titulaire du CFA.

Il a exercé sur les marchés financiers comme gérant de portefeuille, puis travaillé plusieurs années en cabinet d’expertise comptable. Il partage aujourd’hui son expertise à travers des formations pratiques et des missions d’accompagnement opérationnel.

Découvrez Flavien A.

Flavien A. a gravi rapidement les échelons pour occuper des postes à haute responsabilité, au sein de banques et d’entreprises, où il dirige des projets d'envergure en finance ces 20 dernières années.

Il a formé des centaines de professionnels sur des thématiques clés (comptabilité, finance, contrôle de gestion, IFRS, fiscalité, paie, analyse financière, management,...) et aide les équipes à transformer la complexité financière en leviers de performance.

Réserver une formation Tableau de flux de trésorerie

Période	Ville/format Classe virtuelle Paris (75)	État Session garantie
Le 13.11.25	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 05.12.25	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 29.12.25	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 07.01.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 07.01.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 10.02.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 10.02.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 19.03.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 19.03.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 10.04.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 10.04.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 18.05.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 18.05.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 15.06.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 15.06.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 21.07.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 21.07.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 25.08.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 25.08.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 17.09.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 17.09.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 13.10.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 13.10.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 03.11.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 03.11.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver
Le 11.12.26	Paris (75)	Places disponibles	Réserver
Le 11.12.26	Classe virtuelle	Places disponibles	Réserver

Voir plus de dates Voir moins de dates

*Les sessions garanties sont maintenues ou reportées rapidement en cas d’ajustement pédagogique.

Nos avis clients

« Ok rien à signaler. »

France Horizon

Violaine C. - Responsable formation

« La chargée est très réactive et compréhensive aux modifications. »

Fondation de France

Elsy G. - Gestionnaire de formation

« Formation très bien suivie, personne à l'écoute, très disponible et très bien accueillis. Locaux très agréable. Je recommande ce site. »

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Christelle G. - Cheffe de cuisine

« Formateur ayant de l'expérience terrain sur le métier d'agent d'exploitation hydrocureur , ce qui est très appréciable. »

SUEZ eau France

Marilyne J. - Chargée de formation

« Bonne organisation, accueil très chaleureux, locaux confortables et propres. Formatrice au top ! »

Exiom

Erika D. - Office Manager

« Très bien ! »

JDG Assurances

Lisa V. - Responsable RH

Avis vérifiés

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Nos labels et certifications

Intra : 3 380,00 € HT / groupe

Découvrir

Gérer un centre de profit / Business Unit - MNG.163

Apprenez à optimiser la gestion d'un centre de profit et piloter sa performance grâce à notre formation gérer un centre de profit, sur 2 jours.

2 jours

Inter : 1 530,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 380,00 € HT / groupe

Découvrir

Risques de change : optimiser sa trésorerie en devises - FIN.39

Maîtrisez rapidement les risques de change et prémunissez vous de leur impact sur votre entreprise avec notre formation risques de change de 2 jours.

2 jours

Inter : 1 630,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 300,00 € HT / groupe

Découvrir

Pilotage/gestion d'un réseau de distribution - GRD.25

Maîtrisez les outils et indicateurs pour piloter efficacement un réseau de distribution grâce à notre formation de 2 jours, en présentiel et à distance.

2 jours

Inter : 1 590,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 080,00 € HT / groupe

Découvrir

Pourquoi choisir la formation Tableau de flux de trésorerie

L’objectif de la formation tableau de flux de trésorerie est de donner aux professionnels (salariés ou cadres) de précieuses connaissances en matière de comptabilité et d’analyse financière.

La présentation, au format Powerpoint, aborde tous les points à connaître pour interpréter l’activité financière d’une entreprise. Les participants pourront ainsi améliorer leurs pratiques, grâce à des exercices et des moyens pédagogiques adaptés à leurs besoins.

En fonction du secteur d’activité de votre établissement, ce stage peut aborder les normes comptables françaises ou IFRS (International financial reporting standards).

A l’issue de la formation, les participants sont soumis à une évaluation permettant d’évaluer leur montée en compétences.

Ce stage peut être complété par l’une de nos formations sur l’analyse financière ou sur la comptabilité. Notre organisme peut adapter ses programmes au niveau des participants, ainsi qu’à leurs contraintes, en modifiant la durée ou le format des sessions (présentiel ou distanciel).

Foire aux questions formation Tableau de flux de trésorerie

Quelles sont les modalités et délais d’accès à la formation ?

Formation inter-entreprise

Le délai d’accès est fixé préalablement par la mise en ligne de nos dates de formation sur les fiches programmes.
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.

Sous réserve d’ouverture de la session, et de la conformité des formalités administratives d’inscription, l’accès à nos formations inter-entreprise peut se faire dans un délai de 24h.

Formation intra-entreprise

Le CNFCE vous proposera des dates en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.

Sauf cas particuliers, et en fonction du mode de financement, le délai pour la mise en place d’une formation Intra est estimé entre 10 jours et 3 mois (si prise en charge par votre Opco).

Pour toute demande urgente, merci de nous contacter.

+ Les inscriptions sont accessibles via les formulaires d’inscription sur la fiche programme ou par téléphone au 01 81 22 22 18. Pour en savoir plus sur notre processus d’inscription, nous vous invitons à consulter cette page.

Quelles sont nos solutions de financement ?

Selon votre statut, plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre formation avec le CNFCE :

OPCO
FNE
Financements conventionnels
FSE

Vous souhaitez financer votre formation professionnelle en tant qu’indépendant ? Sachez que vous pouvez obtenir une aide en vous tournant vers votre Fonds d’Assurance Formation (FAF).

Pour en savoir davantage sur nos solutions de financement, nous vous invitons à consulter notre page Comment financer ma formation au CNFCE.

Mise à jour de la page le 25/04/2025