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Formation Tableau de flux de trésorerie
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation tableau de flux de trésorerie : un outil de gestion et d'analyse financière

Notre formation tableau de flux de trésorerie vise, en seulement 1 jour, à maîtriser la méthodologie de construction de ce tableau d’analyse de provenance des flux. Cet outil de gestion financière est un allié que chaque entreprise doit maîtriser, notamment pour s’assurer de sa santé financière, et visualiser les variations d’une année à l’autre (encaissements & décaissements).

Ce programme de formation s’adresse à des salariés d’entreprise souhaitant développer leurs compétences en matière d’analyse financière. Les méthodes pédagogiques mises en œuvre favorisent les exercices pratiques, pour une meilleure assimilation de la construction du tableau de flux.

La formation tableau de flux de trésorerie est proposée à distance et en présentiel (inter/intra)

REF : CTB.100
  • inter

    Le format Inter-entreprise désigne une formation se déroulant dans les locaux de l’organisme de formation.

    Le tarif est fixé par participant.

  • intra

    La formation intra-entreprise se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

    La mobilité du CNFCE est nationale et internationale.

    Le tarif est fixé par jour/par groupe.

  • sur-mesureintra / E-learning

    Une formation sur mesure est une formation construite spécifiquement autour des besoins et attentes particulières de l’entreprise cliente. Cette notion de sur-mesure intègre le contenu mais aussi le format souhaité par le client.

    La formation sur-mesure se déroule dans les locaux de l’entreprise qui souhaite entreprendre la formation.

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Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 790,00 € HT / stagiaire
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Format En présentiel ou à distance Durée 1 jour Prix 1 510,00 € HT / groupe
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Sommaire

Objectifs pédagogiques de la formation Tableau de flux de trésorerie

  • Maîtriser les outils d’élaboration du tableau des flux de trésorerie
  • Acquérir la méthode de détermination de la trésorerie et de ses différentes sources

Programme

Programme daté du 11/04/2023

Initiation au tableau des flux de trésorerie : catégoriser les flux

  • Trésorerie et liquidité : analyse des concepts de base
  • Assimiler la méthode de détermination de la trésorerie

Synthèse sur l’identification des flux liés à l’exploitation (FTA)

  • Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’exploitation
  • Détermination de la trésorerie liée à l’exploitation

Synthèse sur l’identification des flux liés au financement (FTF)

  • Identifier les constituants générant la trésorerie de financement
  • Détermination de la trésorerie liée au financement

Identification des flux liés aux investissements (FTI)

  • Prendre connaissance des constituants générant la trésorerie d’investissement
  • Détermination de la trésorerie liée aux investissements

Prendre en compte des variations de périmètre dans son tableau de flux

  • Réaliser une analyse pro forma de la trésorerie globale
  • Variation de la trésorerie liée à la variation du périmètre du groupe

Prise en compte des variations de change

Publics & pré-requis

Public cible

  • Directeur comptable
  • Directeur financier
  • Contrôleur de gestion
  • Assistant de gestion
  • Assistant et collaborateur comptables

Pré-requis

Il est recommandé de maîtriser les bases de l'analyse financière pour suivre la formation tableau de flux de trésorerie

Méthodes pédagogiques

  • Présentation des outils et démarches de contstruction du tableau des flux de trésorerie et mises en situation avec des cas pratiques
  • Apports théoriques et pratiques
  • Support de cours de la formation tableau de flux de trésorerie 
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

« Très satisfaite. »

CH d'Argentan

Anne-Sophie C. - Service financier

« Organisation très fluide et gestion administrative dématérialisée : très bien, aucune perte de temps. »

APEI de Laon

Marie J. - Gestionnaire de formation

« Formation répondant vraiment à mes attentes formateur passionné un véritable puits de science. »
avis client bronzo perasso

Bronzo Perasso

Alain - Responsable de projet

« Equipes administrative très réactive. Formatrice très pédagogue. »
logo golf

Golf Cannes-Mougins

Lydie B. - Gestionnaire de formation

« Très bien. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous si besoin. »

Ferme d'Ecancourt

Magali B. - Chargée de formation

« L'organisme est trés réactif. Le choix de l'intervenante est parfait. Celle-ci est trés appréciée par les stagiaires par ses compétences, sa gentillesse et sa bienveillance. »
temoignages cnrs

CNRS

Sylvie D. - Conseillère formation

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

Formations complémentaires

Financer le haut et le bas du bilan - FIN.24

Maîtrisez rapidement les étapes pour financer vos opérations de haut/bas de bilan avec notre formation financer le haut & le bas du bilan, de 2 jours.

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2 jours

Inter : 1 715,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 160,00 € HT / groupe

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Optimisez le contrôle de gestion de votre entreprise en créant des tableaux de bord efficaces et pertinents grâce à notre formation tableau de bord.

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Ingénierie financière - FIN.23

Maîtrisez les fondamentaux de l'ingénierie financière et du montage financier avec notre formation à l'ingénierie financière, en présentiel & à distance.

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2 jours

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Intra : 3 160,00 € HT / groupe

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Maîtrisez rapidement les étapes pour lever financer la croissance d'une entreprise avec notre formation plan de financement, en présentiel & à distance.

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Inter : 1 715,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 160,00 € HT / groupe

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Risques de change : optimiser sa trésorerie en devises - FIN.39

Maîtrisez rapidement les risques de change et prémunissez vous de leur impact sur votre entreprise avec notre formation risques de change de 2 jours.

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2 jours

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Intra : 3 160,00 € HT / groupe

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Pourquoi choisir la formation Tableau de flux de trésorerie

L’objectif de la formation tableau de flux de trésorerie est de donner aux professionnels (salariés ou cadres) de précieuses connaissances en matière de comptabilité et d’analyse financière.

 

La présentation, au format Powerpoint, aborde tous les points à connaître pour interpréter l’activité financière d’une entreprise. Les participants pourront ainsi améliorer leurs pratiques, grâce à des exercices et des moyens pédagogiques adaptés à leurs besoins.

 

En fonction du secteur d’activité de votre établissement, ce stage peut aborder les normes comptables françaises ou IFRS (International financial reporting standards).

A l’issue de la formation, les participants sont soumis à une évaluation permettant d’évaluer leur montée en compétences.

 

Ce stage peut être complété par l’une de nos formations sur l’analyse financière ou sur la comptabilité. Notre organisme peut adapter ses programmes au niveau des participants, ainsi qu’à leurs contraintes, en modifiant la durée ou le format des sessions (présentiel ou distanciel).