Formation Gestion de trésorerie
  • 90% de stagiaires satisfaits

Formation gestion de trésorerie : optimiser et adapter son budget en fonction des objectifs

La gestion de la trésorerie est capitale dans l'administration d'une entreprise. Etablir un budget et l'optimiser en fonction des recettes et des dépenses permet de dresser des objectifs et d'adapter les crédits à l'activité de l'entreprise. Cette formation gestion de la trésorerie fera un point sur la gestion de la trésorerie et son fonctionnement. Les professionnels formés découvriront les clés pour gérer la trésorerie et le budget de manière à les optimiser efficacement selon les objectifs fixés par l’entreprise.

Notre formation à la trésorerie vous est proposée à distance et en présentiel.


Objectifs pédagogiques de la formation Gestion de trésorerie

  • Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
  • Agir sur toutes ses composantes
  • Comprendre et réaliser les objectifs
  • Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
  • Réduire ses frais financiers

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Introduction à la formation gestion de la trésorerie

  • Historique
  • Définition de la gestion de trésorerie
  • Définir les objectifs de la gestion de trésorerie
  • Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise
  • Gérer les étapes de la gestion de trésorerie

Définir le budget de trésorerie

  • Définition
  • Point sur le budget des encaissements
  • Point sur le budget des décaissements
  • Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
  • Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

  • Comment déterminer la trésorerie excédentaire
  • Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

  • Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
  • Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)

Publics & pré-requis

Public cible

  • Trésoriers
  • Comptables
  • DAF
  • Chefs d'entreprise TPE / PME

Pré-requis

Des connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux sont recommandées pour suivre la formation gestion de trésorerie


Méthodes pédagogiques

  • Apport théorique et pratique
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation gestion de trésorerie
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

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Maîtrisez les missions et le fonctionnement de la comptabilité financière d'une petite entreprise. Formation comptable unique PME sur toute la France.

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Comptabilité pour non comptable - CTB.55

Formez-vous aux enjeux de l'activité comptable pour non comptable en suivant notre formation de 2 jours en inter ou intra entreprise.

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Budget prévisionnel - CTB.101

Apprenez à construire et à piloter un budget de trésorerie avec notre formation sur le budget de trésorerie, de 2 jours, en présentiel & à distance.

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Inter : 1 510,00 € HT / stagiaire

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Analysez les éventuelles difficultés financières d'une entreprise et appréhendez la gestion de trésorerie avec la formation analyse financière, de 2 jours.

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Inter : 1 550,00 € HT / stagiaire

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Intégrez les fondamentaux de la finance pour réaliser des résultats financiers en entreprise sur 2 jours en inter ou intra entreprise avec le CNFCE.

2 jours
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Inter : 1 550,00 € HT / stagiaire

Intra : 2 980,00 € HT / groupe

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Business plan - FIN.04

Bâtissez un business plan efficace en accord avec vos ambitions et vos objectifs avec notre formation business plan, en présentiel/à distance, sur 2 jours.

2 jours
Avis clients

Inter : 1 490,00 € HT / stagiaire

Intra : 3 130,00 € HT / groupe

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Pourquoi choisir la formation Gestion de trésorerie

La trésorerie est d’une importance cruciale pour une entreprise. Elle se doit de posséder de revenus suffisants afin de remplir ses engagements financiers.

Notre formation professionnelle s’adresse à des professionnels souhaitant s’initier aux bases de la gestion de trésorerie, en seulement deux jours.

 

Le programme aborde en premier lieu l’importance et le fonctionnement de la trésorerie d’entreprise. La gestion de trésorerie regroupe l’ensemble des décisions, règles et procédures qui permettent d’assurer au moindre coût le maintien de l’équilibre financier instantané de l’entreprise.

Le contenu de la formation aidera les stagiaires à comprendre les techniques visant à définir le bilan de l’entreprise. Cela passe par l’apprentissage de notions comme le fonds de roulement (FDR), besoin en fonds de roulement (BFR), bilan (actif/passif) etc.

Les stagiaires découvriront ainsi de précieuses connaissances théoriques pour assurer la liquidité de l’entreprise dans de bonnes conditions. Le formateur propose également des conseils sur l’organisation et le rôle du trésorier.

 

Les apports théoriques sont ponctués d’exercices pratiques et de mises en situation, et notamment pour bâtir des prévisions de trésorerie, en prenant en compte encaissements et décaissements.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de maîtriser les bases de la gestion de trésorerie, pour assurer la solvabilité de l’entreprise au moindre coût, à court et à long terme.

Si besoin, la formation à la trésorerie d’entreprise peut être réalisée sur mesure, dans le cadre d’une session intra entreprise. Le contenu peut ainsi être adapté aux besoins et au niveau des stagiaires.

Pour découvrir d’autres aspects de la comptabilité-finance, nous pouvons vous proposer des formations comptabilité.

 

Pour plus d’informations, nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Foire aux questions formation Gestion de trésorerie

En quoi consiste une bonne gestion de trésorerie ?

Une bonne gestion de la trésorerie consiste à assurer la solvabilité de l’entreprise au moindre coût ; cela signifie que l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses échéances financières à tout moment, en maintenant une encaisse minimum.

Formation gestion de trésorerie : pour qui ?

La formation s’adresse à des professionnels en poste, dont des :

  • Trésoriers
  • Comptables
  • DAF
  • Chefs d'entreprise TPE / PME

 

Notre formation professionnelle vise à assurer la montée en compétences des salariés.

Quel est le prix de la formation gestion de trésorerie ?

Notre formation est proposée à :

  • 1300e HT/personne en inter entreprise
  • 1595e HT/par jour et par groupe en intra entreprise

Notez que le tarif de la formation est identique en classe virtuelle.