Centre National de la Formation Conseil en Entreprise

Formation Gestion de trésorerie

Durée conseillée 2 jours

Centre de formation validé Datadock

Formation gestion de trésorerie : optimiser et adapter son budget en fonction des objectifs

La gestion de la trésorerie est capitale dans l'administration d'une entreprise. Etablir un budget et l'optimiser en fonction des recettes et des dépenses permet de dresser des objectifs et d'adapter les crédits à l'activité de l'entreprise. Cette formation gestion de la trésorerie fera un point sur la gestion de la trésorerie et son fonctionnement et vous donnera les clés pour gérer la trésorie et le budget de manière à les optimiser efficacement selon les objectifs fixés.

Ce programme est disponible en inter/intra entreprise ou sur mesure selon vos besoins. 

Objectifs pédagogiques de la formation Gestion de trésorerie

  • Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
  • Agir sur toutes ses composantes
  • Comprendre et réaliser les objectifs
  • Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
  • Réduire ses frais financiers

Introduction à la formation gestion de la trésorerie

  • Historique
  • Définition de la gestion de trésorerie
  • Définir les objectifs de la gestion de trésorerie
  • Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise
  • Gérer les étapes de la gestion de trésorerie

Définir le budget de trésorerie

  • Définition
  • Point sur le budget des encaissements
  • Point sur le budget des décaissements
  • Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
  • Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

  • Comment déterminer la trésorerie excédentaire
  • Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

  • Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
  • Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)

Public cible

  • Trésoriers
  • Comptables
  • DAF
  • Chefs d'entreprise TPE / PME

Pré-requis

Des connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux sont recommandés pour suivre la formation gestion de trésorerie

Méthodes pédagogiques pour le stage Gestion de trésorerie

  • Apport théorique et pratique
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation gestion de trésorerie

Dates et lieux

Date de début Date de fin Lieu de formation
05-03-2020 06-03-2020 Lyon Réserver
01-04-2020 02-04-2020 Nantes Réserver
11-05-2020 12-05-2020 Lyon Réserver
03-06-2020 04-06-2020 Paris Réserver
10-06-2020 11-06-2020 Lille Réserver
16-06-2020 17-06-2020 Bordeaux Réserver
07-07-2020 08-07-2020 Nantes Réserver
30-07-2020 31-07-2020 Paris Réserver
06-08-2020 07-08-2020 Lille Réserver
24-08-2020 25-08-2020 Lyon Réserver
15-09-2020 16-09-2020 Bordeaux Réserver
15-10-2020 16-10-2020 Paris Réserver
02-11-2020 03-11-2020 Nantes Réserver
16-11-2020 17-11-2020 Lyon Réserver
24-11-2020 25-11-2020 Lille Réserver
01-12-2020 02-12-2020 Bordeaux Réserver
Selon vos disponibilités Dans vos locaux Réserver

Toutes nos formations comptabilité générale

Demander un devis Plan d'accès 01 81 22 22 18