Centre National de la Formation Conseil en Entreprise

Formation Directive EMIR, produits dérivés et contrat financier

Durée conseillée 1 jour

Centre de formation validé Datadock

Formation directive EMIR, produits dérivés et contrat financier : comprendre l'évolution de la réglementation 

Après l'adoption et la transposition de la directive EMIR, les produits dérivés, ou contrat entre deux parties qui vont s'accorder sur le prix d'un actif, ont été encadrés par des obligations de "netting" et un régime juridique. Cet encadrement est intimement lié à la prise de position et de risques sur les marchés dérivés, règlementés ou non. Notre stage de formation produits dérivés et contrat financier vous permettra d'appréhender la règlementation propre à ces contrats et de comprendre la problématique propre aux contrats financiers.

Objectifs pédagogiques de la formation Directive EMIR, produits dérivés et contrat financier

  • Connaître et savoir définir le cadre des produits dérivés et leur régimes juridiques
  • Maîtriser l'organisation de mise en place post directive Emir (European Market Infrastructure Regulation)
  • Intégrer les impacts de la MIF 2 sur la commercialisation des produits dérivés à des contreparties non éligibles

Comprendre la notion de contrat financier dans le cadre des produits dérivés

  • Définir l'objet des contrats financiers et des autres qualifications juridiques
  • Définition des contrats concernés

Définir les caractéristiques communes des contrats financiers

  • Définir l'objet commun
  • Définition du contrat dont l'objet consiste à transférer un risque
  • Définition du contrat lié à un sous-jacent servant de référence
  • Définition du contrat lié à un sous-jacent servant de référence

Effectuer une classification des contrats financiers et des produits dérivés

  • Définir les contrats financiers à terme sans composante optionnelle
  • Définition des contrats optionnels
  • Illustration sur un cas particulier sous-jacent  : le climat
  • Comprendre les dérivés de crédit
  • Savoir effectuer une nouvelle classification : les dérivés standardisés et non standardisés
  • Effectuer des tableaux de synthèse

Définir le régime juridique des contrats financiers

  • Identifier les dispositions réglementaires applicables aux contrats financiers
  • Comprendre les contrats financiers conclus avec une contrepartie non professionnelle
  • Réaliser la documentation contractuelle des contrats financiers non compensés
  • Assimiler l'exécution et le dénouement d'un contrat financier

Appréhender les instruments financiers à dérivés intégrés ou instruments financiers complexes

  • Maîtriser la notion d'instrument financier complexe
  • Comprendre le processus de commercialisation des instruments financiers complexes à un non-professionnel

Public cible

Débutant dans les marchés financiers

Pré-requis

Aucun pré-requis pour suivre la formation directive EMIR, produits dérivés et contrat financier 

Méthodes pédagogiques pour le stage Directive EMIR, produits dérivés et contrat financier

  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices et cas pratiques à partir des documents apportés par les stagiaires
  • Réflexions de groupe
  • Support de cours formation Directive EMIR, produits dérivés et contrat financier

Dates et lieux

Date de début Date de fin Lieu de formation
05-02-2019 05-02-2019 Paris Réserver
15-04-2019 15-04-2019 Paris Réserver
16-07-2019 16-07-2019 Paris Réserver
05-09-2019 05-09-2019 Paris Réserver
07-11-2019 07-11-2019 Paris Réserver
Selon vos disponibilités Dans vos locaux Réserver
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