Formation Automatisation de l’analyse financière

Fondamentaux de l’analyse financière : rappel

• Rappel sur la lecture d’un bilan comptable
• Analyser et commenter le compte de résultat ainsi que les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
• Identifier les principaux indicateurs financiers clés (marge, rentabilité, solvabilité, etc)
• Rappel des notions de trésorerie, de flux de trésorerie et de rentabilité
• Mise en perspective sur les besoins d’automatisation dans le processus d’analyse financière

Apprendre à prendre en main les outils no-code

• Comparaison des principaux outils du marché :
  • Airtable
  • Make
  • Zapier
  • Bubble
  • Notion
• Focus sur les différentes sources de données (API, fichiers Excel, outils comptables)
• Structurer la collecte et l’organisation des données financières
• Créer et relier des bases de données interconnectées
• Gérer les mises à jour automatiques, le versioning et la cohérence des données

Automatiser les calculs financiers : les bonnes pratiques

• Focus sur l’utilisation des formules no-code pour le calcul automatique de ratios
  • EBITDA, BFR, CAF, etc.)
• Détecter automatiquement les seuils critiques à l’aide d’alertes configurées
• Consolider les données inter-entreprises ou multi-exercices
• Automatiser la génération des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) et autres rapports de synthèse
• Mettre en place un reporting périodique automatisé et dynamique

Créer des tableaux de bord adaptés à son utilisation

• Créer des dashboards adaptés aux différents profils utilisateurs
• Maîtriser l’utilisation des filtres dynamiques et des indicateurs visuels (KPIs, jauges, graphiques)
• Synchroniser les données dans des outils de visualisation
• Google Data Studio
• Softr
• Générer des rapports au format PDF ou Excel
• Sécuriser l’accès aux tableaux de bord selon les rôles et les droits utilisateurs

Déployer ces rapports au sein des équipes

• S’assurer de la fiabilité des scénarios et des automatisations mises en place
• Focus sur la gestion les accès dans une logique de sécurité et d’auditabilité
• Assurer le déploiement auprès des équipes