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REF : BNQ.41
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Formation Bâle 3 à Bâle 4 : comprendre la réglementation prudentielle
  • En 2022, 86% de clients satisfaits

Formation Bâle III à Bâle IV : comprendre la réforme de la réglementation prudentielle

La réforme des accords Bâle 3, la loi Bâle 4, vise à renforcer la qualité des fonds propres des acteurs des marchés financiers. On parle également de « finalisation de Bâle 3 ». L’objectif de cette réglementation prudentielle étant de prévenir et d’appréhender plus efficacement les grands risques de crise, comme la crise des subprimes, de 2008. Les changements portent notamment sur le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel.

 

Ce programme de formation  Bâle III à Bâle IV fera le point, en seulement 2 jours, sur les modifications apportées en matière de réglementation prudentielle. De nombreux aspects techniques et réglementaires seront traités afin de donner aux participants des connaissances théoriques et pratiques, nécessaires à une meilleure gestion de leurs établissements. Ainsi, ils maîtriseront rapidement les principales réformes et évolutions en cours dans les secteurs bancaires et financiers.

 

Ce programme est disponible en présentiel (inter ou intra), mais également à distance. Pour une formation sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter.

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Bâle 3 à Bâle 4 : comprendre la réglementation prudentielle

  • Maîtriser les enjeux des réglementations Bâle III et Bâle IV
  • Connaître les indicateurs bâlois (EAD, LGD, CVA, ratio de levier..)
  • Comprendre les approches standard et modèles internes du risque de crédit
  • Identifier les impacts opérationnels de FRTB sur les institutions financières
  • Maîtriser les modèles de calculs des Risk-Weighted Assets (RWA)

Programme

Programme daté du 10/4/2023

Introduction à la réglementation prudentielle et aux accords Bâle 3 à Bâle 4

  • Évolution de la gestion des risques de Bâle I à Bâle IV
  • Réglementation Bâloise pré-FRTB : Description des 3 piliers bâlois
  • Quels sont les objectifs de la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
  • Retour sur la révision de la FRTB en 2019

Développer ses connaissances sur l’approche réglementaire du risque de crédit

  • Qu’est-ce que le risque de crédit : Définitions et enjeux
  • L’approche standard (SA)
  • Appréhender l’amélioration du modèle interne (IMA)
  • Étude comparative des deux approches
  • Focus sur les modalités et la mise en place des approches IRB

Développer ses connaissance sur l’approche réglementaire du risque de marché

  • Qu’est-ce que le risque de marché : Définitions et enjeux
  • Définition de la frontière entre banking book et trading book
  • Appréhender les différences entre méthode standard versus modèle interne
  • Mise au point sur les études d’impact

Mise au point sur la refonte réglementaire du risque opérationnel 

  • Qu’est-ce que le risque opérationnel : Définition et enjeux
  • Appréhender les différences entre méthode standard versus modèle interne

Publics & pré-requis

Public cible

La formation à la réglementation prudentielle s'adresse aux :

  • Acteurs de la banque
  • Avocats
  • Consultants
  • Juristes
  • Investisseur
  • Sociétés de gestion d'actif
  • Experts-comptables
  • Comptables
  • Commissaire aux comptes
  • Acteurs publics ou privés du financement participatif

Pré-requis

Il est recommandé de travailler dans le secteur de la banque ou de la finance pour suivre notre formation Bâle III à Bâle IV

Méthodes pédagogiques

  • Méthodes pédagogiques basées sur l'étude de notions théorquies (Support PPT)
  • Exercices et cas pratiques entre chaque module traité
  • Support de cours de la formation Bâle III à Bâle IV
  • Echanges avec le formateur 
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

 

Témoignages

« Bon accueil, thème enrichissant, la fin de la session a été un peu abrégée à mon gout. »
avis pop sante

POP Santé

Céline - Responsable formation

« Consultant professionnel et à l'écoute de nos besoins, très bon contact avec le CNFCE. »
Temoignages assa abloy

Assa Abloy

Graziella - Responsable RH

« Formation répondant vraiment à mes attentes formateur passionné un véritable puits de science. »
avis client bronzo perasso

Bronzo Perasso

Alain - Responsable de projet

Formations complémentaires

Réseau SWIFT : Appréhender ses évolutions 1 jour Value At Risk 1 jour Cryptomonnaies & Blockchain 2 jours Sécurité des systèmes d'information bancaire 1 jour Obtenir un crédit bancaire selon la réglementation Bâle 3 1 jour Asset Management 1 jour

Pourquoi choisir la formation Bâle 3 à Bâle 4 : comprendre la réglementation prudentielle

La réglementation Bâle 3 a eu un impact conséquent sur le secteur bancaire et sur le financement de l’économie. A ce titre, il est légitime d’identifier les tenants et les aboutissants de Bâle 4, afin d’en maîtriser les enjeux sur les activités de son établissement.

Ce programme de formation Bâle 3 à Bâle 4 traite des principaux aspects réglementaires impactés par la réforme Bâle 4. Le formateur reviendra également sur les piliers de Bâle 3 (durcissement des ratios de solvabilité et de liquidité notamment). Ce stage de 2 jours s’adresse à de nombreux professionnels de la banque, de la finance, ainsi qu’à des juristes ou à des sociétés de gestion de gestion d’actif.

 

Qu’il s’agisse d’appréhender les dernières optimisations apportées au ratio de levier (rapport entre les fonds propres et l’exposition) ou d’identifier les principaux impacts pour les banques, ce programme offre une synthèse permettant d’actualiser ses connaissances.

Dans le cadre d’une session en intra entreprise, le programme pourra être décliné sur-mesure, afin de traiter des éléments en lien avec l’activité de vos établissements.

Les méthodes pédagogiques mises en œuvre sont avant tout théorique, sous la forme d’une présentation Powerpoint. Des exercices pratiques, des études de cas et des échanges interactifs avec le formateur complètent les notions évoquées, pour assurer une montée en compétences en seulement 2 jours.

 

En fin de formation, une évaluation permet d’évaluer la montée en compétences des salariés.