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| PRIX HT PAR Jour |
| 1290€ |
| +d'infos |
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DURÉE CONSEILLÉE
2 jours |
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PARTICIPANTS MAXIMUM
6 |
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Catalogue /Formation Finances /
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La gestion de trésorerie |
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Référence :
FIN.07 |
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OBJECTIFS DE LA FORMATION |
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- Agir sur toutes ses composantes
- Comprendre et réaliser les objectifs
- Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise
- Réduire ses frais financiers
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PRE-REQUIS |
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- Connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux
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PROGRAMME DE LA FORMATION +d'infos |
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- Définition de la gestion de trésorerie
- Objectifs de la gestion de trésorerie
- Le trésorier dans l'entreprise
- Les étapes de la gestion de trésorerie
- Le budget des encaissements
- Le budget des décaissements
- Le plan de trésorerie ou (la situation prévisionnelle de trésorerie)
- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
- La gestion de trésorerie à court terme
- La trésorerie excédentaire
- La trésorerie déficitaire
- Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
- Le long terme (les crédits longs terme, les crédits moyens terme, les crédits de restructuration)
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| Public concerné |
- Chefs d’entreprise TPE / PME
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| Méthodes pédagogiques |
- Apport théorique et pratique
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