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Réf. : FIN.07

Formation Gestion de trésorerie


  
  • Optimiser sa trésorerie
  • Agir sur toutes ses composantes
  • Comprendre et réaliser les objectifs
  • Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise
  • Réduire ses frais financiers

Formation gestion de trésorerie : optimiser et adapter son budget

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Durée : 2 jours

Formation Inter-entreprises

Durée : 2 jours

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HT / 2 jours / personne

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Formation Intra-entreprises

Durée recommandée : 2 jours

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  • La gestion de trésorerie
  • Historique
  • Définition de la gestion de trésorerie
  • Objectifs de la gestion de trésorerie
  • Le trésorier dans l'entreprise
  • Les étapes de la gestion de trésorerie
  • Le budget de trésorerie
  • Définition
  • Le budget des encaissements
  • Le budget des décaissements
  • Le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
  • Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
  • La gestion de trésorerie à court terme
  • La trésorerie excédentaire
  • La trésorerie déficitaire
  • Améliorer la trésorerie
  • Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
  • Le long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)

Méthodes pédagogiques

  • Apport théorique et pratique
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation gestion de trésorerie

Pré-requis

  • Connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux

Public concerné

  • Trésoriers
  • Comptables
  • DAF
  • Chefs d’entreprise TPE / PME

Dates des sessions inter entreprise à Paris

23/02/2012 - 24/02/2012
07/06/2012 - 08/06/2012
10/09/2012 - 11/09/2012
03/12/2012 - 04/12/2012

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